Как провести оплату за товар поставщику

Когда же придет время для оплаты поставщику за накладную, необходимо будет создать расходный кассовый ордер на выдачу денежных средств поставщику из операционной кассы нашей организации. Для этого нам необходимо будет зайти в раздел «Финансы» и открыть «Расходные кассовые ордера».

Нажать «Создать» и выбрать из списка Оплата поставщику.

В «расходнике» мы сразу же выделяем пункт «Статья ДДС» и нажимаем «Создать».

Выбираем операцию Оплата поставщику, вводим аналогичное название и жмем «Записать и закрыть».

Далее мы заполняем форму расходного кассового ордера, следующим образом:

• Касса: Операционная касса организации;
• Кассир: Ответственный пользователь за выдачу денег;
• Контрагент: выбираем поставщика, которому будем платить;
• Сумма документа: вводим сумму, которую мы будем оплачивать;
• Документ расчетов: указываем оформленный документ поступления;
• Статья ДДС: соответственно, будет созданная нами Оплата поставщику;
• Реквизиты печатной формы: можно ввести данные из доверенности от торг. представителя, которому мы будем оплачивать деньги.

Внимательно перепроверяем все поля и нажимаем «Провести и закрыть».

Итак, расходный кассовый ордер для оплаты части от общей суммы у нас готов.

Если мы теперь вернемся к ранее оформленному документу с поступлением для которого мы сейчас оформляли «расходник» то увидим в разделе «Этапы оплат», что часть суммы за данную накладную у нас корректно «Оплачена».

Также, можно сформировать «расходник» сразу же и с документа поступления. Для этого, жмем в документе на пиктограмму с изображением зеленой стрелки и выбираем «Расходный кассовый ордер».

Заполняем форму «расходника» аналогичным образом, проводим документ.